Vi anbefaler, at du regelmæssigt sikrer, at der er overensstemmelse mellem det indløser-tilgodehavende, der fremgår i dit regnskab, og det tilgodehavende som fremgår hos den respektive indløser.
F.eks.
- Clearhaus
- Klarna
- Nets
- Stripe
- Shopify Payment
Når du opsætter en ny forretning hos os, tager vi os af bogføringen fra og med startdatoen. Vi justerer dog ikke automatisk åbningsbalancer for tilgodehavender hos dine indløsere.
Det er derfor vigtigt, at du eller din bogholder finder og afstemmer de korrekte tilgodehavender hos dine indløsere, således de stemmer overens med de faktiske saldi.
Starter du f.eks. med Storebuddys bogføring per 01. januar, så skal du afstemme dine konti per. 31. december
Stemmer den bogførte saldo på disse konti ikke overens med den du kan beregne, så skal du konsultere med din revisor eller bogholder ift. hvor differencen skal flyttes hen i regnskabet.
Hvordan beregner man og afstemmer et tilgodehavende?
Saldoen beregnes og afstemmes ved at finde summen af captures (hævninger) og refunds (tilbagebetalinger), der ikke er enten udbetalt eller modregnet af indløseren per den givne dato. Alle indløsere har systemer hvor det er muligt, at se lister over både enkelt-transaktioner og udbetalinger. Det er disse der anvendes til formålet.