Guide til bogføring af udbetalinger – Storebuddy

VIGTIGT: Vi bogfører på nuværende tidspunkt ikke udbetalinger automatisk. Det skyldes, at vi gerne vil sikre os, at du har mulighed for manuelt at kontrollere, at fx udbetalingsdatoen stemmer og at de transaktioner som ligger til grund for den samlede udbetaling er knyttet korrekt sammen med en ordre. Når det er sagt, vil det inden for den nærmeste fremtid blive muligt, at bede Storebuddy bogføre udbetalingerne automatisk.

Når du skal bogføre dine udbetalinger, skal du logge ind i Storebuddy, og klikke på udbetalinger i menuen.

Du mødes nu af en oversigt over de udbetalinger Storebuddy har importeret. I oversigten kan du blandt andet se, hvorvidt udbetalingen er bogført eller om den afventer.

Når du klikker dig ind på en udbetaling, som endnu ikke er bogført, kommer du til en ny side, hvor alle detaljerne for udbetalingen fremgår.

TIP: Gebyrerne for de enkelte transaktioner er ikke opsummeret under "Andre gebyrer". Dette felt angiver kun, hvis der er er opkrævet samlet gebyrer, eller hvis den konkrete indløser ikke angiver gebyret på transaktionsniveau.

Udbetalingen bogføres ved at klikke på den grønne knap med teksten "Bogfør udbetaling".

Håndtering af udbetalinger fra indløsere, som ikke understøttes

Hvis du benytter en indløser, som vi ikke integerer til, fx Bambora, så kan du se eksempler på, hvordan de skal bogføres herunder. Eksemplerne tager udgangspunkt i Billy og Dinero, mens konceptet gælder for alle regnskabsprogrammer vi understøtter.

Manuel bogføring i Dinero

Log ind i Dinero
Klik på "Regnskab" i hovedmenuen.
Vælg "Kassekladde" i undermenuen

På den første linie i kassekladden udfylder du følgende:

Som dato vælger du dato, hvor pengene er gået ind på din bankkonto.
I beskrivelsen kan fx angive en reference på udbetalingen, eller den periode den er gældende for.
Som "Kontonr." vælger du "55000 - bank".
Som "modkonto" vælger du navnet på din beholdning. Fx "Tilgodehavende betalingsudbyder".
Under beløb indtaster du det beløb der er gået ind på din bankkonto.
Du kan vælge at vedhæfte en fil som bilag. Det kan fx være en udbetalingsoversigt fra din betalingsudbyder.

På den anden linie i kassekladden udfylder du følgende:

Som dato vælger du dato, hvor pengene er gået ind på din bankkonto.
I beskrivelsen kan fx angive en reference på udbetalingen, eller den periode den er gældende for samt at der er tale om bogføring af de tilhørende gebyrer
Som "Kontonr." vælger du "7220 - Porto og gebyrer".
Som "modkonto" vælger du navnet på din beholdning. Fx "Tilgodehavende betalingsudbyder".
Under beløb indtaster du det beløb, som din betalingsudbyder har opkrævet for de ordrer, som er blevet afregnet.
Du kan vælge at vedhæfte en fil som bilag. Det kan fx være en udbetalingsoversigt fra din betalingsudbyder.
Du kan nu godkende ved at klik på "Bogfør kassekladde"

Manuel bogføring i Billy

Log ind i Billy"
Klik på "Regnskab" i hovedmenuen.
Vælg på "Transaktioner"
Klik på "Ny transaktion" øverst i højre hjørne.
Vælg "Opret manuel transaktion"
Som dato vælger du dato, hvor pengene er gået ind på din bankkonto.
I beskrivelsen kan fx angive en reference på udbetalingen, eller den periode den er gældende for.

På den første linie udfylder du følgende

Ved konto vælger du navnet på din beholdning. Fx "Tilgodehavende betalingsudbyder".
Ved "Kredit" indtaster du summen af det beløb der er gået ind på din bank og det beløb der er opkrævet i gebyrer.

På den anden linie udfylder du følgende:

Ved konto vælger du din gebyrkonto (standard er "2320 - Gebyrer").
Ved "Debet" indtaster du det beløb, som din betalingsudbyder har opkrævet for de ordrer, som er blevet afregnet.

På den tredje linie udfylder du følgende:

Ved konto vælger du din bankkonto (standard er "5710 - bank").
Ved "Debet" indtaster du det beløb, der er gået ind på din bank under "Debet".

Afslutning:

Du kan vælge at vedhæfte eventuelle bilag. Det kan fx være en udbetalingsoversigt fra din betalingsudbyder.
Nu kan du godkende transaktionen, og din indtægt er bogført.